公告送出日期：2025 年 07 月 23 日
基金名称 中欧国证自由现金流指数证券投资基金
基金简称 中欧国证自由现金流指数
基金主代码 024117
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2025 年 07 月 22 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规以及《中欧国证自由现金流指数证券投
公告依据
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧
国证自由现金流指数证券投资基金招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》”）的相关规定
下属分类基金的基金简称 中欧国证自由现金流指数 A 中欧国证自由现金流指数 C
下属分类基金的交易代码 024117 024118
基金募集申请获中国证监会核
证监许可2025734 号
准的文号
基金募集期间 自2025 年 06 月 30 日至2025 年 07 月 18 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
募集有效认购总户数（单位：
户 ）
中欧国证自由现 中欧国证自由现
份额类别 合计
金流指数 A 金流指数 C
募集期间净认购金额（单位：
人民币元 ）
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元 ）
募 集 有效认购份额 995,897,928.74 191,707,875.15 1,187,605,803.89
份 额 利息结转的份额 384,961.05 58,174.89 443,135.94
（ 单
位 ： 合计 996,282,889.79 191,766,050.04 1,188,048,939.83
份 ）
其中： 认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00
募 集 位：份）
期 间 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
基 金
管 理
人 运
用 固
有 资 其他需要说明的事项 无 无 无
金 认
购 本
基 金
情况
其中： 认 购 的 基 金 份 额 （ 单
募 集 位：份）
期 间
基 金
管 理
人 的
从 业
占基金总份额比例 0.0010% 0.0000% 0.0008%
人 员
认 购
本 基
金 情
况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
费用不从基金资产中列支。
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金
管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回业务，具体业务办理时
间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
